出纳九月工作计划范文

制定工作计划是为了让工作有打算，更加便利，那一份九月份出纳工作的计划改如何制定呢？。 出纳九月工作计划范文（一） 为了让出纳工作更顺利，特制定了九月的出纳工作计划如下： 一、日常工作 1、与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任务； 2、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放； 3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象， 4、9月初及时与银行对账，并取银行对账单。 5、9月初按时做出资金表。 6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印 7、认真做好凭证 8、按时去银行拿税单 9、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。 10、9月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。 二、其他工作 1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表， 2、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。 3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确； 6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档； 7、定期和不定期向财务部经理报告工作； 8、完成财务部经理临时交办……(阅读全文)

工作 计划 范文